Базовые паттерны. Часть ІІ. Принципы формирования и отработки

Записки Mirai |未来|

Сегодня мы хотим предоставить обучающий контент на тему: «Базовые паттерны. Часть 2». Данный материал является краткой выжимкой из большого объёма информации, который наша команда Mirai |未来| проанализировала не только за последнее время, но и на личном опыте, проведя много времени перед экраном монитора или телефона. Нужно понимать, всё что будет описано ниже не есть аксиомы, очень много факторов, которые нужно учитывать, они могут, как положительно, так и отрицательно повлиять на ход развития ситуации: фазы трендов, фундаментальные новости, манипуляции, настроение игроков и т.д. Если бы мы начали всё это детально расписывать, то скорее всего запутали читателей и получилось слишком большое чтиво. Взамен постараемся, как обычно, все кратко и понятно — в форме тезисов, если у кого появится желание больше разобраться в принципах — в интернете множество информации, можно засесть на несколько дней.

К данному тексту прилагается страница схем графиков, для начала работы нужно ознакомится с обозначениями, которые вы на них увидите. Будет отдельно текст, отдельно графики.

В, В1 — покупка на прорыве;

В2 — покупка на ретесте;

S1 — продажа на прорыве;

S2 — продажа на ретесте;

ТР — фиксация прибыли;

SL1, SL2 — фиксация убытков;

х — возможное значение отработки паттерна;

зеленый паттерн — отработка по тренду

красный паттерн — отработка против тренда

Ракета — сила импульса.

Схема №1. Алмаз (Ромб)

· алмаз относятся к фигурам разворота тренда, с вероятностью отработки ±70%;

· стороны выполняют роль поддержек/сопротивлений и всегда имеют 4 точки пересечения;

· в примере указан вариант разворота тренда вниз, когда цена заходит снизу. По аналогии также отрабатывают алмазы, когда цена заходит сверху — выходом вниз. (на схемах пример не указан для экономии места);

· должно быть минимум по 3–4 (можно и больше) касания поддержки и сопротивления;

· объём торгов падает по мере формирования фигуры и резко возрастает на её пробое;

· Х — высота основания — целевая цена на точке пробоя позиции ±X;

· в случае движения цены на продолжения тренда — отработка также на значение ±X;

· SL нужно прятать за ближайший противоположный low/ high;

· входить в позицию либо на пробое сопротивления, либо на ретесте.

Схема №2. Дракон

· дракон относится к фигурам локального разворота, с вероятностью отработки ±80%;

· он состоит из головы, горба (по классике должен быть в диапазоне 38,2–50,0% Фибоначчи), лапы один и два (желательно чтобы вторая была выше первой, но встречаются и случаи, когда она ниже);

· присутствие бычьей дивергенции является отличным дополнительным сигналом;

· объём торгов падает по мере формирования фигуры и резко возрастает на её пробое;

· вход на пробое или ретесте динамического сопротивления, проведенного через голову и горб;

· SL нужно прятать под вторую лапу;

· первый профит при достижении цены горба фигуры, стоп при желании можно перетянуть в безубыток (БУ), вторая цель — голова.

Схема №3. Волны Вульфа

· волны Вульфа относятся к фигурам разворота, с вероятностью отработки ±70%;

· на схеме выделены 6 основных точек, теперь по порядку:

Точка 1 — первая основоположная точка формирования модели;

Точка 2 — экстремум первого движения;

Точка 3 — вторая основоположная точка, через неё проведена главная поддержка. Расположена ниже Точки 1;

Точка 4 — третья основоположная точка, через неё проведено главное сопротивление. Расположена ниже Точки 2, но выше Точки 1;

Точка 5 — находится на продолжении линии 1–3 (наша точка входа).

Точка 6 — находится на продолжении линии 1–4 (точка отработки паттерна).

· присутствие бычьей дивергенции между точками 3–5 либо 1–5 является отличным дополнительным сигналом;

· объём при формировании фигуры может меняться;

· вход в позицию при достижении ценой поддержки — Точки 5, желательно чтобы были дополнительные сигналы (бычий дивер, закрытие свечи пин-баром, резкое увеличение объёмов торгов и т.д.) либо дождаться отскока и пробоя/ ретеста Точки 4 вверх (более безопасный вариант);

· фиксация прибыли TP2 (Точка 6), находится на линии проведенной из точки 1 в точку 4. По достижении точки 6 все позиции закрываются и паттерн считается отработанным. Промежуточный профит ТР1 можно добавить на проведенном сопротивлении через Точки 2–4;

· SL нужно прятать под последнее касание поддержки;

Схема №4. Чаша с ручкой

· паттерн относится к фигурам, как разворота, так и продолжения тренда, с вероятностью отработки ±80%;

· по классике встречается на восходящем тренде;

· ручка зачастую формируется в виде бычьего клина(вымпела), после чего цена с него выходит вверх и начинает поджимать горизонтальное сопротивление (можно рассматривать также как усиливающий сигнал на пробой);

· объём при формировании фигуры может меняться, но в момент пробития всегда резко растет;

· входить в позицию либо на пробое сопротивления, либо на ретесте;

· Х — высота основания чаши — целевая цена на точке пробоя позиции ±X;

· SL нужно прятать под ручку;

Схема №5. Гребень

· паттерн относится к фигурам, как разворота, так и продолжения тренда, с вероятностью отработки ±70%;

· формирование чаши аналогично, как и в примере выше, только в данном случае идёт не откат от сопротивления и формирование ручки, а цена сразу пробивает уровень сопротивления;

· объём при формировании фигуры может меняться, но в момент пробития всегда резко растет;

· входить в позицию на ретесте сопротивления;

· отработка паттерна на высоту основания чаши ±X;

· SL в данном случае нужно прятать под ближайший либо предпоследний low перед пробитием сопротивления;

Схема №6. Адам и Ева

· фигура является разновидностью классического паттерна «Двойное дно»;

· остроугольная V-образная фигура — Адамово дно, на него приходят основные объёмы, за счёт чего имеем большую волатильность;

· Ева формируется на пониженных объёмах, волатильность на завершении отрисовки минимальна;

· Ева не должна опускаться ниже Адама, но может достаточно близко к нему приближаться;

· объём торгов падает по мере формирования фигуры и резко возрастает на её пробое;

· входить в позицию на пробое сопротивления либо на ретесте;

· SL2 в данном случае нужно прятать под ближайший или предпоследний low перед пробитием сопротивления. Альтернативный вариант SL2 под второе дно;

· отработка паттерна на высоту основания первого дна (Адама) ±X;

Схема №7. Зубцы

· паттерн относится к фигурам продолжения тренда, с вероятностью отработки 70% (может торговаться, как вверх, так и вниз);

· формируется в виде нисходящего либо восходящего канала;

· объём при формировании фигуры может меняться;

· присутствие медвежьей/бычьей дивергенции является отличным дополнительным сигналом;

· вход в позицию после третьего касания линии динамического сопротивления, желательно чтобы были дополнительные сигналы (бычий дивер, закрытие свечи пин-баром, резкое увеличение объёмов торгов и т.д.);

· Х — высота основания канала — целевая цена на точке открытия позиции ±X (ТР1), фиксацию можно разбить на две части, в случай пробития поддержки фигуры — вторую часть можно поставить ТР2 также на высоту канала;

· SL нужно прятать за последнее касание сопротивления;

Схема №8. Сдержанное движение вверх

· паттерн относится к фигурам продолжения тренда, с вероятностью отработки ±70%;

· фигура формируется после волны роста с последующим уходом цены в зону консолидации (боковик);

· проторговка может быть, как горизонтальная, так и под небольшим углом

· объём торгов падает в боковике и резко возрастает на его пробое;

· входить в позицию на пробое сопротивления, либо на ретесте;

· отработка ТР паттерна на высоту предыдущей волны роста ±X;

· SL в данном случае нужно прятать под зону консолидации.

Спасибо за ваше внимание.

Будем очень благодарны за подписку на наш канал Записки Mirai |未来| и телеграм Чат MIRAI |未来|.

P.S. Не забывайте, что торговля “пластична” и бывает, что за один день приходится несколько раз переобуваться ;)