Поддержка и сопротивление. Построение уровней и каналов
Доброго времени суток, дорогие друзья! Представляем вашему вниманию статью “Поддержка и сопротивление. Построение уровней и каналов”, в которой наша команда продолжает цикл публикаций в разделе #обучение. Это фундаментальная основа технического анализа. Мы как всегда, постараемся максимально просто и доступно донести вам наши знания, в виде краткой выжимки из большого объёма информации.
Уровни поддержки и сопротивления — это диапазоны на графике (часто на графиках изображают в виде простой линии, но это очень узкое и размытое значение), в которых цена либо меняет направление своего движения, либо на время приостанавливается. Иными словами, места, где ведется схватка между покупателем и продавцом. Поддержка — уровень, при котором покупатели контролируют цены и не допускают их дальнейшего снижения. Сопротивление — уровень, при котором контроль цен осуществляют продавцы.
Принципы построения и анализа:
- Линия (зона) должна проходить как минимум через 2 экстремума (max+max если это сопротивление, min+min если это поддержка, max+min если это зеркальный уровень — про него распишем чуть ниже), а лучше — больше.
- Линию (зону) поддержки/сопротивления для более точной торговли желательно строить горизонтально, поскольку построенный уровень в виде наклонной линии — подымает его субъективность, ведь один и тот же трейдер в разные дни может построить наклонную линию по совершенно разным точкам.
- Если уровень сопротивления/поддержки успешно пробит, он становится поддержкой/сопротивлением. Желательно чтобы цена «закрыла» этот пробитый уровень возвратом/ретестом, тогда он считается более сильным.
- Чем старше таймфрейм, тем сильнее уровень. Если построить уровень на недельном графике, то он будет значительно сильнее уровня, построенного на дневном, дневной в свою очередь сильней, построенного на часовом и т.д.
- Количество касаний ценой данной зоны определяет силу уровня. Если цена тестировала сопротивление или поддержку два раза, то уровень считается относительно нормальным. Если касаний было три, четыре, пять и т.д., то уровень считается сильным. Таким образом, сила уровня возрастает с увеличением количества касаний.
- Ещё одним немаловажным фактором, определяющим силу уровня, является объем торгов, появившийся вблизи уровня. Чем объем выше, тем поддержка или сопротивление сильнее. (Более отчётливо заметно на горизонтальных объёмах (объемный профиль рынка))
Также в этом материале хотим выделить три особенности:
1) Зеркальный уровень
Очень часто линия, которая была поддержкой, позже может стать сопротивлением и наоборот. В таком случае говорят, что уровень зеркальный. Если на графике четко прослеживается, что цена тестирует уровень и как поддержку и как сопротивление, то объективность и важность такой линии значительно повышается.
2) Психологические уровни. Круглые цифры
Обычно уровни поддержки и сопротивления строятся по ценам, по которым инструмент торговался в прошлом. Однако бывают ситуации, когда цена пробивает исторический максимум. В таких условиях даже приблизительно понять, вблизи каких значений она сделает остановку или вовсе развернется, действительно сложно.
В этом случае ориентироваться можно по так называемым «круглым числам», т.е. значениям 50, 100, 150, 175, 200, 330 и т.д. Потому, что круглые цифры воспринимаются биржевыми игроками как психологические уровни сопротивления.
3) Уровни Фибоначчи. (Слишком большой массив информации, в ближайшее время сделаем отбельный обучающий материал)
Тренд (ещё одна реализация линий поддержки и сопротивления)
Трендом называют визуально определяемый рост или падение цены. Тренды делятся на два вида: восходящие и нисходящие. В первом случае происходит последовательный рост минимумов, во втором — последовательное снижение максимумов.
Определить тренд можно с помощью трендовых линий (поддержек и сопротивлений), достаточно прочертить линию по максимальным свечам, чтобы определить дальнейшее поведение цены. Эти линии также помогают увидеть разворот тренда.
Канал — это более сложная формация которая строится с помощью линий трендов, но очень популярная. Цены часто идут в таких фигурах довольно продолжительный период, в зависимости от какого таймфрейма вы торгуете. Канал может идти вверх, вниз или быть горизонтальным флетом. Торговать внутри канала рекомендуем только по тренду — очень часто будете встречать высказывание «тренд ваш друг» и поверьте, это не высосано из пальца.
Принципы построение и анализа линий тренда и каналов можно посмотреть выше, такая же аналогия.
На этих фундаментальных знаниях строятся основные торговые стратегии:
- Пробой канала/уровня — когда ищем важные уровни (поддержку/сопротивление), ждем пробоя/ретеста, стоп в зависимости от вашего риск-менеджмента (под противоположный уровень/ближайший минимум/пробитый уровень) -торгуем.
- Торговля от уровней в канале — определяем уровень сопротивления сверху и поддержки снизу и торгуем от этих значений.
Эти знание есть воистину фундаментальные, на их основе можно строить последующий инвестиционные и торговые стратегии. Рекомендуем каждому желающему зарабатывать после прочтения этого обучающего материала, ещё выделить время и проработать эту тему на других информационных ресурсах, поскольку в этой статье только краткая выжимка наших знаний.
Также трендовые линии можно использовать и для построения более сложных паттернов, каких именно, можно посмотреть в нашем предыдущем обучающем материале, поиска дивергенции.
Спасибо за ваше внимание и надеемся, что данная информация была полезной.
Будем очень благодарны за подписку на наш канал
